【股票日记】20210807
- 目前看风电是抢装，不要做中长线。光伏才是中长线，增量市场很大。
- 同样新能源也属于增量市场，金杯电工就是增量市场。金杯电工核心逻辑就是，得益于扁线替代圆线电机。在新能源汽车电机用扁电磁线领域具有核心技术优势。它炒的不是电缆，不是看估值。而是就是新能源车电机的未来方向。如果新能源扁线电机做出来，它的估值就会拔高。
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新能源车替代燃油车，最大的变量亮点，就是能源从燃油变成了电池，驱动方式从从发动机变成了电机。
而未来电机里面的革新变量就是从圆线电机变成扁线电机。特斯拉已经说了，开始要全面采用扁线电机，因为扁线电机能效高，可以提升汽车里程，也就降低了电池需要的容量。所以从2021年开始就会加速渗透了，先在高档车型中渗透，慢慢扩展到中端和低端车型中，市场预计2021年渗透率达到32%，2022年达到50%，在2025年90%以上，如果能达到这个预期的话。市场前景是非常广阔的。所以可以长期关注。龙头就是精达股份，老二就是金杯电工，另外两个就是冠城大通，长城科技。 -
【股票日记】20210804关于中材科技
问：中材科技这种票PEG给多少合适？另外在算年复合增长率的时候，这只票加上2020的业绩，增长率就38%，如果去掉20年得业绩算21~23年的预期，增长率13%，这种怎么取舍呢？
答：看21年～23。如果复合增长13%就给13倍估值。一般来说给peg1～1.5以内。那么peg我们给1.4。
13×1.4＝18.2。也就是说。13倍估值～18估值。
那么他今年是业绩多少？2.03×13＝26.39 2.03×18＝36.54
也就是说，它的价格在26.39～36.54波动。
所以低于26。都属于低估。超过36。都属于高估。
如果你给安全边界更高,peg可以给1.3。估值16.9。按上面同样的算法上限是变成34.3。
中材，风电叶片、玻璃纤维及制品、锂电池隔膜三大主导产业，同时从事高压复合气瓶。这个瓶子。就是用来存储氢气。他有锂电概念。有氢概念，风电概念。锂电占比很小，和顺鑫有点类似。虽然现在占比很小。但是它的主要发展的方向。规划挺大的。前年收购湖南中锂，他是风电叶片老大。目前风电占比，接近48%，主要业务。玻璃纤维，目前占比35左右。所以锂电隔膜目前不是主业，是未来打造的三大产业之一。
